关于金台区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

金台区第十八届人大二次会议文件（16）

关于金台区2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

—2018年1月16日在区第十八届人民代表大会第二次会议上

　　金台区财政局

　　各位代表：

　　现将金台区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提交大会，请审议，并请区政协委员和列席会议的人员提出意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，面对复杂严峻的宏观经济形势和愈加突出的收支矛盾，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，区财政聚焦追赶超越目标，坚持挖潜扩源助增长，统筹兼顾保支出，持续不断惠民生，集中财力促发展，较好的完成了各项目标任务，全年预算执行情况良好。

　　2017年，经区十八届人大一次会议批准的全区一般公共预算收入为48963万元，较上年同口径增长10%。实际完成49177万元，完成年初预算的100.44%，较上年47080万元增长4.45%，增收2097万元。

　　主要收入项目完成情况：

　　——增值税18856万元，比上年增长101.91%；

　　——营业税1241万元，比上年下降82.74%；

　　——企业所得税1309万元，比上年增长55.09%；

　　——个人所得税1149万元，比上年增长34.39%；

　　——房产税1230万元，比上年下降8.69%；

　　——印花税1570万元，比上年增长63.88%；

　　——城镇土地使用税2171万元，比上年增长25.86%；

　　——土地增值税327万元，比上年增长247.87%；

　　——车船税831万元，比上年下降52.08%；

　　——耕地占用税6099万元，比上年增长783.91%(道路及园区征地)；

　　——契税188万元，比上年下降8.29%；

　　——专项收入5659万元，比上年减少878万元；

　　——行政事业性收费收入7791万元，比上年减少1932万元；

　　——罚没收入621万元，比上年减少675万元；

　　——国有资源（资产）有偿使用收入123万元，比上年减少778万元。

　　按区财政收入情况计算，区级可用财力为区级一般公共预算收入49177万元，加上级财政返还性收入、一般性转移支付收入等71703万元，再加上级下达专款49040万元、地方债券转贷收入500万元、调入预算稳定调节基金及其他资金12057万元和上年结余380万元，减上解上级支出3853万元、债务还本支出500万元，全区财政结算总财力为178504万元，比上年增长6.09%，增加10249万元。

　　2017年，经区十八届人大一次会议批准的我区一般公共预算支出为111157万元。根据预算执行变化情况，经区十八届人大常委会第五次会议批准，将支出预算调整为175170万元。实际完成178504万元，较调整预算增长1.9%，增支3334万元，较上年实际支出168255万元增长6.09%，增支10249万元。

　　目前，市、区财政决算还在进行之中，主要支出初步完成情况如下：

　　——一般公共服务支出12684万元，比上年增长4.83%；

　　——公共安全支出4915万元，比上年增长45.29%；

　　——教育支出51068万元，比上年增长7.62%；

　　——科学技术支出3676万元，比上年增长130.47%；

　　——文化体育与传媒支出2477万元，比上年增长1.47%；

　　——社会保障和就业支出44377万元，比上年增长20.45%；

　　——医疗卫生与计划生育支出22940万元，比上年增长4.44%；

　　——节能环保支出2571万元，比上年下降65.91%；

　　——城乡社区支出9922万元，比上年增长0.43%；

　　——农林水支出16845万元，比上年下降5.47%；

　　——交通运输支出1069万元，比上年增长81.80%；

　　——资源勘探信息等支出1357万元，比上年下降10.72%；

　　——商业服务业等支出253万元，比上年下降74.47%；

　　——住房保障支出1475万元，比上年下降58.33%；

　　——债务还本、付息支出338万元，比上年增长104.85%。

　　经初步决算，区财政结算总财力178504万元减支出178504万元后，实现了财政收支平衡。由于上下级财政决算还在进行中，总财力和支出数据还会有所变化，待决算结束后，具体数据再报区人大常委会审查。

　　2017年政府性基金收入完成229万元，全年收到上级补助土地征收成本补偿资金、养老服务体系建设、资助社会公益事业发展等各项基金收入2565万元，加上年基金结余1053万元，基金总财力为3847万元，减支出3327万元，当年基金结余520万元。

　　2017年国有资本经营预算收入完成1万元，为国有控股企业国有资本收益；国有资本经营预算支出完成1万元，为国有企业政策性补贴支出。

　　2017年社会保险基金收入完成26895万元；社会保险基金支出完成23371万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收支。

　　2017年，我们全面梳理民生提标政策，不断优化支出结构，把财力向民生领域倾斜。全年区财政民生支出达160942万元，占一般公共预算支出的90.16%，较上年增加12936万元。投入51068万元，支持教育优先发展。继续实施学前教育三年行动计划，减免4262名在园幼儿保教费，支持幼儿园改扩建项目，积极缓解入园难、入园贵等问题。累计投入资金3343万元，统一城乡义务教育阶段“两免一补”和公用经费补助标准。支持家庭经济困难学生资助体系全覆盖，惠及困难学生9431人次。充分保障义务教育阶段“营养餐改善计划”，使全区4379名农村中小学生吃上免费营养午餐。支持改善学校办学条件，斗鸡台小学综合楼、宝工子校和斗鸡中学改扩建项目全部完工投入使用。投入2921万元，支持脱贫攻坚。坚持把管好用好财政扶贫专项资金作为重中之重，不断加大投入，规范程序，助力打赢脱贫攻坚战。支持全区实施产业扶贫项目46个，全力保障贫困村15类63项基础设施建设项目。全面落实住院兜底报销“七重保障”健康扶贫模式，住院贫困人口实现“零负担”。支持教育扶贫、生态扶贫和政策兜底等措施，惠及全区7477名建档立卡贫困人口。投入67317万元，完善社会保障和医疗卫生服务体系。落实了退休人员基本养老金提标政策，累计发放城乡居民养老保险资金3949万元。发放高龄津贴2459万元，惠及全区30415名高龄老人。提高城乡低保和优抚对象补助水平，全面实施优抚对象及孤儿等重点人群临时生活救助制度。将城乡低保补助金分别提高到522元/月?人、3470元/年?人，全年发放低保补助金4415万元。发放城乡低保对象及农村特困人员冬季供热采暖补贴资金428万元。向4960名残疾人发放生活、护理补贴438万元。拨付1976万元，支持基本公共卫生服务建设，覆盖全区39.84万人。推进公立医院综合改革，支持基层社区卫生服务中心和村卫生室建设。投入15845万元，支持“三农”，促进农业增产、农民增收。全年通过惠农“一卡通”发放支持农业保护补贴、退耕还林、生态效益林和农机具购置等涉农补贴资金1473万元。落实天然林资源保护工程、省级农机化专项补助、农村土地承包经营确权登记补助等资金。支持村集体经济发展，开展“扶持村集体经济发展”项目试点。实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目35个，财政奖补537万元。投入275万元，完成农业综合开发产业化项目6个，带动农民持续稳定增收。投入14085万元，支持重点项目建设。围绕“两个硬仗”、“五河一路”和“双十项目”，创新投融资方式，省道212西过境线、金台文体中心、大数据产业园二期建设加速推进，金河工业园智慧园区、西府天地民俗景区上塬路扩建全面完成。支持做大、做靓太极品牌，第三届全国太极拳暨传统武术邀请赛成功举办，金台观道文化景区跻身国家4A级旅游景区。高标准实施了渭河、金陵河、六川河、硖石河和玉涧河综合治理工程，龙丰水韵生态园、团结运动公园相继建成开放。

　　各位代表，过去的一年，面对严峻形势，区财政坚持勤征细管，降费保税，全力稳控经济下行压力和结构性减税带来的不利影响，全区经济社会持续健康发展，收入实现预期增长，民生保障更加有力，财税改革深入推进，财政各项工作经受住了最严峻考验和挑战，全年预算执行情况良好。这些成绩的取得，是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全区各镇街、各部门干部职工凝心聚力、共同努力的结果。

　　同时，我们也清醒认识到，我区财政运行管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：收入方面，随着“营改增”及新一轮减税降费政策的落实和省市财政部门考核机制的变化，财政减收压力持续加大。加之我区财源结构单一、后续财源不足，收入增长的稳定性和质量面临考验。支出方面，推进基本公共服务均等化、民生政策提标和重大基础设施建设等刚性支出不断增加，政府性债务潜在风险逐步显现，财政收支矛盾日益突出，预算平衡压力进一步加大。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施认真加以解决。

　　二、2018年财政收支预算草案

　　2018年是全面学习贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，也是加速追赶超越、决胜全面小康的关键一年。全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央经济工作会和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦追赶超越定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，抓重点，补短板，强弱项，守底线，支持打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战，统筹推进“四区”建设，奋力谱写财政追赶超越新篇章。

　　按照上述指导思想，依据全区国民经济和社会发展总体规划，我们按照“积极稳妥、量入为出、有保有压、收支平衡”的原则，2018年全区一般公共预算收入安排为51144万元，同口径增长10%。

　　主要收入安排是：各项税收收入35899万元，较上年实际增加916万元；专项收入和行政事业性收费、罚没收入等15245万元，较上年实际增加1051万元。

　　2018年，区级一般公共预算收入51144万元加上级财政返还性收入、一般性转移支付收入66683万元（其中：“营改增”基数补助5944万元），减上解上级支出3853万元，区级一般公共预算财力113974万元，比2017年初增加2817万元，增长2.53%。

　　2018年，我区一般公共预算支出安排为113974万元，比上年预算增长2.53%，增加2817万元。

　　今年，本级财政支出将突出重点，继续保持对教育、科技、文化、医疗卫生、“三农”支出的必要增长，继续保持对重点项目建设的支持力度。                                                                                                                          

　　主要支出科目安排是（同口径比较）：

　　——一般公共服务支出11684万元，较上年增加408万元，增长3.62%；

　　——公共安全支出437万元，较上年减少2349万元，下降84.31%（检察院、法院上划省级）；

　　——教育支出44925万元，较上年增加1358万元，增长3.12%；

　　——科学技术支出1777万元，较上年增加143万元，增长8.75%；

　　——文化体育与传媒支出1592万元，较上年增加45万元，增长2.91%；

　　——社会保障和就业支出16411万元，较上年增加1678万元，增长11.39%；

　　——医疗卫生与计划生育支出10289万元，较上年增加392万元，增长3.96%；

　　——节能环保支出700万元，较上年增加100万元，增长16.67%；

　　——城乡社区支出5564万元，较上年增加152万元，增长2.81%；

　　——农林水支出11752万元，较上年增加603万元，增长5.41%；

　　——交通运输支出655万元，较上年增加17万元；

　　——资源勘探信息等支出614万元，较上年增加34万元；

　　——商业服务业等支出298万元，较上年增加3万元；

　　——住房保障支出4921万元，较上年增加63万元；

　　——粮油物资储备支出395万元，与上年持平；

　　——预备费支出1140万元，较上年增加20万元；

　　——债务还本、付息支出815万元，较上年增加150万元。

　　2018年，政府性基金收入预算因新型墙体材料专项基金收入取消，收入不做安排；基金支出预算安排520万元（为上年基金结余）。

　　国有资本经营预算收入安排1万元，为国有控股企业国有资本收益；国有资本经营预算支出安排1万元，为国有企业政策性补贴支出。

　　社会保险基金收入预算安排26546万元；社会保险基金支出预算安排23633万元，主要是城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位基本养老保险基金收支。

　　三、强化责任担当，凝聚改革合力，确保全年预算任务完成

　　2018年，财政工作要站位全局认识新矛盾，财政干部要立足岗位展现新作为，以时不我待的紧迫感，全面贯彻落实党的十九大精神和区委十五届六次全会的决策部署，不断强化责任担当，凝聚改革合力，确保全年预算任务完成。根据政府工作总体要求，我们将重点抓好以下几项工作：

　　坚持强化征管与培植财源并举，全力做大财政“蛋糕”。一是加强征管部门联动，强化综合治税管理，健全均衡入库考核机制，提高财政收入质量。创新收入组织方式和办法，抓好重点行业、重点税种、重点区域税收征管，挖掘税收潜力，确保应收尽收。二是坚持“以票控费”，抓好非税收入征缴管理系统收费项目动态调整，努力克服行政事业性收费政策调整影响，切实提高非税收入征管水平。三是抓好财源培植。加大实体经济支持力度，努力培植重点税源和新兴优质税源，支持宝石机械、中车时代等规上企业技改扩能，扶持中小微企业发展壮大，挖掘新的税收增长点。四是紧扣国家和省市重点支持方向和领域，围绕全区中心工作、重点任务和重点项目有的放矢，做实做细项目谋划、申报对接等工作，积极争取上级项目资金。

　　坚持压缩一般与保障民生并重，着力优化支出结构。聚焦人民日益增长的美好生活需要，认真落实“既尽力而为，又量力而行”的民生投入要求，着力补齐民生短板，集中财力办好“十件民生实事”。一是加大财政支出优化整合力度，改变财政支出项目只增不减的固化格局，做到有所为，有所不为。严格控制“三公”经费预算，合理压缩会议费、培训费等一般性支出，提高公务卡支付比例，降低行政运行成本。二是落实义务教育经费保障机制，完善家庭经济困难学生资助政策体系，统筹推进城乡教育基础设施建设，推进教育均衡发展。落实就业援助和就业促进政策，深化青年创业、大学生创业和农民工返乡创业行动计划。支持基本公共卫生服务体系建设，推进城乡居民大病保险，提高基本医疗保障水平。三是深入推进农业供给侧结构性改革，支持农业基础设施建设和产业发展。做好各项惠农补贴资金和村级组织运转经费保障工作，升级完善“镇财镇用区监管管理系统”，探索“村财乡管”试点退出机制。抓好“一事一议”、“农业综合开发”、“美丽乡村建设”和“扶持村集体经济发展试点”等项目的申报、实施。四是加大脱贫攻坚资金投入，抓好财政扶贫专项资金监管，落实好政策兜底所需资金。加快资金拨付进度，实行扶贫资金“切块化”管理和区级部门报账制，抓好扶贫资金绩效评价，打好精准脱贫攻坚战。五是全力做好重点项目资金保障。创新融资机制，持续推进棚户区改造和城市基础设施改造提升工程。支持“两塬三河”开发建设和金河工业园、食品产业园和蟠龙产业园转型升级、发展壮大。设立扶持总部经济发展基金，支持东岭中央金融文化商务区、鹏博财富中心和金融时代广场等建设。支持发展绿色循环经济，实施渭河滩区治理和生态景观提升工程，加强污染防治，推进绿色金台建设。

　　坚持改革创新和完善制度并进，着力完善财政体制机制。一是继续深化预算管理改革。以省、市财政“提高支出管理效益年”活动为契机，全面推进零基预算和部门综合预算，规范部门基本支出和项目支出编制方法，切实提高预算编制的完整性、准确性。二是深化内控制度建设。继续修订完善资金管理办法，抓好内控制度日常考核结果运用，逐步构建内控执行体系，保证各项内控制度有效执行。三是严格落实减税降费政策，继续清理、规范政府性基金和行政事业性收费，进一步减轻企业负担，激发市场活力。四是规范政府和社会资本合作项目申报和实施。发挥好金财集团公司融资平台作用，多种方式吸引更多社会资本参与基础设施及公共服务项目建设，着力培育新的经济增长点。五是按照省、市部署，适时启动全区事业单位公务用车制度改革工作，健全完善机关事业单位涉改公车信息化、标识化管理制度，落实好涉改事业单位工作人员交通补贴。

　　坚持规范管理与提质增效兼顾，着力提升科学理财水平。加强财政管理基础工作，健全完善支出管理办法，强化支出刚性约束，最大限度发挥财政资金的使用效益。一是加强对民生资金使用监督，组织开展财政扶贫、教育、社会保障和惠农补贴等专项资金落实情况检查，确保资金落实到位。二是加大预决算公开力度，细化公开内容，扩大公开范围，大力推进“三公”经费和专项资金信息公开，进一步提高预算透明度，自觉接受社会各界监督。三是把防范和化解财政风险放在更加突出位置，将政府性债务全部纳入预算管理，建立风险预警和应急处置机制，确保全区经济社会健康平稳发展。四是加强预算执行动态监控，建立盘活财政存量资金的长效机制，重点推进部门内部、部门之间使用方向相近的项目资金整合，防止资金“趴在账上”、“停在路上”。巩固国库集中支付改革成效，优化支付流程，提高资金支付透明度。五是继续加强政府采购和国有资产监管。进一步完善公开招标程序，推进政府购买服务，加强采购业务规范化建设。实施行政事业单位国有资产条码化管理，抓好辖区国有企业移交资产接收管理工作，探索国有企业移交家属区社会化管理新模式。

　　坚持全面从严治党和能力提升同抓，着力提高干部队伍综合素质。始终绷紧从严从紧这根弦，坚持严字当头，实字托底，全面强化管党治党主体责任和监督责任，打造政治过硬、作风优良、本领高强的财政干部队伍。一是把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治责任，教育引导财政系统广大党员要在争做合格党员中不忘初心，在全面履职尽责中继续前进，奋力推动财政事业追赶超越、蓬勃发展。二是加强干部教育培训。继续加大对干部职工财政改革、政策法规的培训力度，切实增强干部依法理财、科学理财的能力。抓好镇街财政干部和村级财务人员业务培训工作，切实提高基层财政干部的综合素质。三是牢固树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，锲而不舍抓好作风建设。树立和发扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，切实维护好财政干部队伍的整体形象，提升财政服务经济发展的水平。

　　各位代表，做好2018年财政发展改革工作任务艰巨，责任重大。让我们在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，立足新时代、新起点，展现新气象、新作为，以财政工作的新业绩，助推全区经济社会新发展。