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关于宝鸡市2017年财政决算和2018年1-7月份预算执行情况的报告

发布时间: 2018-09-18 10:13:36

来源: 宝鸡市财政局

关于宝鸡市2017年财政决算和

2018年1-7月份预算执行情况的报告

—2018年8月30日在宝鸡市第十五届

人大常委会第十二次会议上

宝鸡市财政局局长李晓阳

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市2017年财政决算草案和2018年1-7月份预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2017年全市及市级财政决算情况

2017年，面对复杂多变的宏观经济形势，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，全市各级各部门深入学习贯彻党的十九大精神，聚焦追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，我市经济社会发展呈现持续稳定向好的发展态势。在此基础上，全市各级财政部门狠抓财源建设，全面落实积极财政政策，加快财税改革，服务发展大局，财政运行质量明显提高，全市决算情况总体良好。根据预算法第七十九条规定，重点报告以下情况：

（一）2017年全市一般公共预算收支决算情况

2017年，全市地方一般公共预算收入完成81.08亿元，完成年初预算的104.5%，比上年决算数同口径增长9.7%，增收7.18亿元。

2017年，市十五届人大一次会议之后，我们据实汇总编制的全市一般公共预算支出为199.63亿元，预算执行中，我市争取中省各类转移支付补助收入、专项转移支付收入、地方政府债券转贷收入以及调入政府性基金等增加103.94亿元，这样，2017年全市一般公共预算支出变动为303.57亿元。

2017年全市财政收支平衡情况是：

全市地方一般公共预算收入81.08亿元，加上返还性收入 6.75亿元，一般性转移支付收入112.21亿元，专项转移支付收入77.05亿元，债券转贷收入28.95亿元（其中：转贷新增一般债券收入14.68亿元，转贷置换一般债券收入14.27亿元），调入预算稳定调节基金6.26亿元，上年结余2.62亿元，调入资金11.31亿元，全市一般公共预算收入总计为326.23亿元。

全市一般公共预算支出301.58亿元，加上上解上级支出 5.73亿元，债务还本支出14.29亿元，安排预算稳定调节基金 4.24亿元，调出资金298万元，全市一般公共预算支出总计为325.86亿元。

2017年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余3720万元，减去结转下年支出1.99亿元，年终累计赤字1.61亿元（凤翔1.56亿，眉县581万元），其中当年结余4794万元。

（二）2017年市级一般公共预算收支决算情况

2017年，市级地方一般公共预算收入完成41.66亿元，完成年初预算的104.4%，比上年决算数同比增长7.1%，增收2.76亿元。

2017年，经市十五届人大一次会议批准的市级一般公共预算支出为70.57亿元。预算执行中，经市十五届人大常委会第六次会议批准追加政府债券转贷支出预算8.69亿元，上级财政下达的转移支付补助及调入资金等增加23.65亿元，全年市级一般公共预算支出变动为102.91亿元。

2017年市级财政收支平衡情况是：

市级地方一般公共预算收入41.66亿元，加上返还性收入 6.75亿元，一般性转移支付收入112.21亿元，专项转移支付收入77.05亿元，债券转贷收入28.95亿元，调入预算稳定调节基金4亿元，上年结余3.8亿元，调入资金4.07亿元，下级上解收入3.79亿元，市级一般公共预算收入总计为282.28亿元。

市级一般公共预算支出101.53亿元，加上上解上级支出 5.73亿元，补助下级支出155.92亿元，债务还本支出6.76亿元，转贷下级地方政府债券支出8.51亿元，安排预算稳定调节基金2.46亿元，市级一般公共预算支出总计为280.91亿元。

2017年市级一般公共预算总收支相抵，累计结余1.37亿元，减去结转下年支出1.37亿元，年终收支平衡。

（三）2017年政府性基金预算收支决算情况

2017年，全市政府性基金预算收入完成32.68亿元，完成预算的114.2%，加上上级补助收入1.4亿元，上年结余5.61亿元，转贷新增专项债券收入3.4亿元，转贷置换专项债券收入2823万元，调入资金298万元，全市政府性基金收入总计为43.40亿元。全市政府性基金支出31.19亿元，完成变动预算的112.4%，加上调出资金7.97亿元，置换专项债券还本支出2823万元，全市政府性基金支出总计39.44亿元。收支相抵后滚存结余3.96亿元。

2017年，市级政府性基金预算收入完成24.56亿元，完成预算的106.4%，加上上级补助收入1.4亿元，上年结余2.41亿元，转贷新增专项债券收入3.4亿元，转贷置换专项债券收入600万元，市级政府性基金收入总计为31.83亿元。市级政府性基金支出24.25亿元，完成变动预算的106.6%，加上补助下级支出1.63亿元，置换专项债券还本支出600万元，调出资金2.94亿元，市级政府性基金支出总计28.88亿元。收支相抵后滚存结余2.95亿元。

（四）2017年市级国有资本经营决算情况

2017年，市级国有资本经营预算收入完成5130万元，占预算的93.3%。市级国有资本经营预算支出5130万元，相应完成预算的93.3%。

（五）2017年全市社会保险基金决算情况

2017年，全市社会保险基金收入完成71.99亿元，完成预算的96.4%，短收2.68亿元，主要是部分困难企业及个别机关事业单位因清算不及时未按时足额缴纳。全市社保基金支出64.43亿元，完成预算的98.9%。全市社会保险基金年终结余7.56亿元。

（六）2017年政府债务决算情况

2017年，经省政府批准，省财政厅核定我市政府债务限额为208.6亿元，比2016年的188.6亿元增加20亿元。增加的债务限额中，省财政代我市发行了18.09亿元的新增政府债券。

2017年初我市存量债务为163.67亿元，加上执行中省财政代我市发行的新增政府债券18.09亿元，减去当年已偿还债务3.23亿元，2017年底我市政府债务余额为178.53亿元，未超过省财政核定的208.6亿元的政府债务限额，债务风险总体可控。

过去一年，我们强化预算法治意识，认真执行市人大批准的预算，有效实施积极财政政策，强化重点领域投入保障，有力促进了全市经济社会发展。一是聚力财源建设，财政追赶超越基础不断夯实。市政府出台《关于大力培植财源增强财政实力的意见》，制定25条导向性强、务实管用的政策措施，一手抓放大工业优势，一手抓补齐第三产业、县域经济等短板，财政运行“稳”的基础得到巩固，稳中有进、稳中提质。税收比重达到73%，比上年提高10.1个百分点，创近7年来最高水平。财政支出突破300亿元关口，支出结构更趋优化。省追赶超越季度点评和年度考核的财政收入进度、财政收入质量、财政支出进度三项指标均高线达标。二是破解融资瓶颈，财政支持经济发展力度加大。将政府投资引导母基金规模扩大到10亿元，突出抓好科技创投、农业产业扶贫信贷担保等子基金运营，筹划工业发展、文化产业发展子基金的设立，初步搭建起与全市经济发展格局相适的产业基金结构体系。将市中小企业融资担保公司资本金扩大到5亿元，加快组建小额贷款、融资租赁公司，拟定《宝鸡市中小微企业风险补偿基金管理办法》，着力破解中小企业融资难、融资贵问题。坚持规范与示范并重，加速推广PPP模式，市区三座大桥等7个项目签约落地。加大减税降费力度，全年累计减轻企业负担20多亿元。三是着力保障民生，财政公共服务水平显著提升。全市民生支出完成251.1亿元，占到一般公共预算支出的83.3%。市本级安排扶贫专项资金9261万元，争取上级资金6.23亿元，采取“市带县”模式为5个贫困县基础设施建设融资14.6亿元，建立2亿元农业产业扶贫信贷担保基金，整合各级各类涉农资金11.4亿元。同步调整企业和机关事业单位退休人员等6大类18个群体退休待遇，优先保障教育、医疗、养老、社会救助、住房建设等民生投入，拨付资金10.6亿元落实铁腕治霾措施。四是突出绩效管理，财税体制改革深入推进。全面实施零基预算和综合预算制度，清理取消挂钩支出事项，压减调整一般性支出，专项资金压减到64项。开展“财政支出管理效益提升年”活动，全面推行预算绩效评价制度。规范政府举债行为，多措并举化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，切实防范债务风险。聚焦资金分配等财政业务重点领域和主要流程，完善内控制度体系，并建立起“一体化考核、常态化监督”的内控考评指标体系，在全国财政内控工作会上作了经验交流。

同时，我们也清醒认识到，当前财政运行中还存在一些亟待解决的困难和问题，主要是：财政收入总量不大的问题依然突出，财政追赶超越面临区域竞相发展的逼人态势；在吉利汽车、宝鸡卷烟、长青能化等企业税收增幅较大的同时，部分通用、专用设备制造等传统骨干行业税收增长出现回落，新的骨干财源增长点尚在成长期，税收持续增长动能不足；民生支出持续增长，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力；财政资金使用绩效有待提高；隐性债务规模较大、构成复杂，虽然隐性债务依法不属于政府债务，但也需尽快清理甄别并分门别类共同制定偿债计划和方案，防范对预算执行形成冲击和影响；随着税制改革和财政事权与支出责任改革推进，财税改革任务繁重。市审计局审计也指出了存在的问题，市财政等相关部门对此十分重视，在审计过程中就已着手严肃认真整改，我们将继续采取切实有效措施进一步抓好整改落实。

二、2018年1-7月财政预算执行情况

今年以来，我市经济运行呈现稳中向好、质量效益提高、补短板成效显现的态势，财政收支运行平稳，预算执行情况良好。1-7月份，全市地方一般公共预算收入完成56.94亿元，占年度预算85.94亿元的66.3%，超序时进度8个百分点，比上年同期增长12.3%；全市一般公共预算支出完成199.75亿元，占变动预算318.8亿元的62.7%，超序时进度4.4个百分点，比上年同期增长8.6%。全市政府性基金预算收入完成31.11亿元，占年度预算29.96亿元的103.9%，比上年同期增长124.5%；全市政府性基金支出19.71亿元，占年初预算的77.2%，比上年同期增长39.3%。全市社会保险基金收入完成52.84亿元，占年度预算79.53亿元的66.4%；全市社会保险基金支出完成44.43亿元，占年度预算72.33亿元的61.4%。

1-7月份，市级地方一般公共预算收入完成29.5亿元，占年度预算的67.4%，超序时进度9.1个百分点，比上年同期增长13%；市级一般公共预算支出完成58.9亿元，占变动预算100.06亿元的58.9%，超序时进度0.6个百分点，比上年同期增长8.7%。市级政府性基金预算收入完成26.36亿元，占年度预算25.19亿元的104.6%，比上年同期增长141.9%；市级政府性基金预算支出15.96亿元，占年初预算的65.5%，比上年同期增长54.6%。市级国有资本经营收入完成5066万元，占年初预算的55.5%；市级国有资本经营支出完成5016万元，占年初预算的54.9%。

1-7月份预算执行和财政工作的主要情况是：

（一）加力提速财源建设。在去年已出台的财源建设25条政策措施的基础上，针对当前实体经济发展中的隐性成本高、投资融资难、利润空间窄、研发投入少等难点问题，今年市政府又出台了《关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》，围绕减轻税收负担、加大收费清理和降费力度、推进供给侧结构性改革、支持科技创新和成果转化、多渠道融资五个方面，制定了30条政策措施，着力抓财源、兴实体、强产业。上半年全省追赶超越点评中，我市财政收入增速、税收占比、支出进度三项指标均高线达标，财政收入增速位列全省各市第3位，税收占比高出省考指标4.4个百分点，财政支出进度位列全省各市第2位。

（二）支持打好“三大攻坚战”。充分发挥财政的调节作用，着力优化资源配置，抓重点、补短板、强弱项，全力支持推进“三大攻坚战”。防范化解重大风险方面，坚持“防风险与促发展并重、堵住后门与开好前门并举”，坚决守住不发生政府债务风险的底线。一方面，按照“摸清底数、发现问题、评估风险、提出对策”的总体思路，积极配合省审计厅开展专项审计，切实抓好坚决遏制隐性债务增量、妥善化解存量隐性债务，严密防控隐性债务风险。另一方面，抓住国家启动项目收益与融资自求平衡专项债券并向西部倾斜的政策机遇，部门联动，抓早动快，精心筛选上报了总投资15.64亿元的收益债券项目，努力保障合理融资需求，目前第一批申报的土地储备债券项目9.01亿元已通过省审核，即将发行。精准脱贫方面，筹集下达各级财政专项扶贫资金9.7亿元，完成项目支出7.14亿元，支出率为73.6%，进度位列全省第二位；5个贫困县计划纳入整合资金规模11.18亿元，已整合9.86亿元；抓实抓好脱贫攻坚问题整改，制定《扶贫专项资金公示公告管理制度》、《财政扶贫资金使用管理细则》等制度，建成扶贫资金动态监控系统，加强对扶贫资金分配使用的全程监督。污染防治方面，强化资金保障，全市累计拨付资金5.4亿元，聚力支持打好青山、蓝天、碧水、净土“四场保卫战”。

（三）服务保障“四城”建设。一是聚力加速三大变革。围绕加快开放发展，积极做好综合保税区申报相关财税工作，及时拨付发展大会、跨采会及系列主题招商活动资金，多渠道筹措并下达3.6亿元支持交通建设。围绕产业集群建设和增强创业创新活力，设立工业发展基金，着力支持先进装备制造业重点项目；设立1亿元科技创投基金，支持高科技民营小微企业创新发展；制定文化旅游产业类子基金搭建方案，支持现代服务业发展。组建注册资本4亿元的市级小贷公司，缓解中小微企业融资难题。二是贯彻乡村振兴战略。坚持财政优先保障，下达财政支农资金13.33亿元，拨付进度97.6%；实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目266个，申报农业综合开发项目40个，总投资1.26亿元。带动金融重点倾斜，拨付县域金融机构涉农贷款增量奖励、小额创业担保贷款贴息资金7483万元，增加政策性农业保险品种到18个，实现市中小企业融资担保公司业务县区全覆盖。三是建设宜居宜业城市。落实城市品质提升、智慧城市建设等专项资金6.2亿元，筹集创业就业补贴资金1.5亿元；配套落实各学段公用经费、营养计划补助等教育经费1.21亿元，下达高等职业教育发展、创建宝鸡大学补助等项目资金1.12亿元；调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金标准，拨付社会救助、优抚安置资金5.74亿元。

（四）加快重点财税改革。加大专项资金统筹整合力度，压减调整支出8.79亿元，调整比例24.4%，有力保障了市委、市政府确定的重点项目、重点支出。拟定《关于全面实施绩效管理改革的实施意见》，探索在预算领域全面实施绩效管理，形成“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算管理新机制。全面细化公开政府及部门预决算信息。开展市级部门、县区财政内部控制基础性评价，有针对性地加强薄弱环节管理。我市被国务院表彰为全国财政管理工作先进典型市，是全国获此奖项的10个地级市之一，获财政部奖励资金3500万元；荣获全省“财政支出管理效益提升年”活动评比第一名，获省财政厅奖励资金200万元。

后几个月，我们将认真贯彻中央积极财政政策要更加积极的决策部署，深入落实市委十二届四次全会精神，围绕扩内需、调结构、促进实体经济发展，更有效发挥财政政策作用，更有力服务“四城”建设大局。重点抓好三方面工作：一是破解难题抓增收。由于我国经济运行外部环境发生明显变化和国家环保政策趋紧、资源承载能力减弱，我市部分企业产销下降。同时，结构性减税及继续降低非税收入占比等，财政收入形势不容乐观。要在不折不扣落实减税降费政策、持续减轻企业负担、优化营商环境的同时，努力开源节流，在依法征管上下功夫，确保应收尽收；在财源建设上下功夫，拓宽增收渠道；在增加税收占比上下功夫，提高收入质量。二是多方筹资促发展。统筹政府财力，加快预算执行，继续加大对“三大攻坚战”的支持力度。用好新增债券，保障重点项目融资需求。围绕中省财政支持中小企业发展、促进创业创新、加大基础设施领域补短板力度等重点投入领域，有的放矢争取资金，支持经济高质量发展。三是深化改革强管理。坚持标本兼治，依法加强限额内政府债务管理，着力防控隐性债务风险。结合财政事权和支出责任划分改革和2019年部门预算编制，进一步寻找整合财政专项资金的新空间。以绩效管理为核心，紧扣预算编制、执行、监督整个链条，强化制度支撑、信息化支撑，着力提高财政治理能力和管理水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，面对今后几个月预算执行和财政工作的艰巨任务，我们将全面贯彻党的十九大精神和省市决策部署，认真落实本次会议审议意见，加压奋进，实干担当，确保实现全年既定目标，为我市加快追赶超越、推进“四城”建设做出新的更大贡献！

01、全市2017年一般公共预算收入执行情况表.xls

02、全市2017年一般公共预算支出执行情况表.xls

03、市级2017年一般公共预算收入执行情况对比表.xls

04、市级2017年一般公共预算支出执行情况对比表.xls

05、市级一般公共预算支出执行情况功能分类决算表表.xls

05-2、市级一般公共预算支出执行情况功能分类决算表.xls

06、市级2017年一般公共预算基本支出经济分类决算表（试编）.xls

07、全市2017年一般公共预算收支平衡情况表.xls

08、市级2017年一般公共预算收支平衡情况表.xls

09、2017年市对县区一般公共预算转移支付情况表（分县区分项目）.xls

10、2017年转移支付安排使用情况说明.doc